InsightSaham

Bagi trader yang belum pernah menghadapi market BEARISH, melihat harga ANJLOK dan RALLY secara serampangan mungkin terasa aneh..Bursa seperti di mainkan oleh para bandar (katanya sih....), bluechip seperti gorengan, berita dan rumor silih berganti datang dan membingungkan trader2 pemula dalam mengambil posisi.. Kejatuhan $IHSG yang sudah lebih dari 30% YTD memunculkan keputusasaan..Awalnya dipicu dari reksadana yang bermasalah dan akhirnya diperparah oleh wabah pandemic COVID-19...Seiring dengan outflow massive dari asing, sejak bulan November 2019 tercatat bahwa VOLUME market semakin lama rendah..Market kehilangan valuasi harian lebih dari 50%..Yang ini berarti bahwa INVESTOR/TRADER sudah MALAS/JENUH melakukan TRANSAKSI.. Sehingga ini mengakibatkan UANG yang ada pada saat ini AMAT MUDAH MENGENDALIKAN PASAR..Jika dulu 10 Milyar bisa menggerakkan harga 5%, maka dengan uang yang SAMA, harga bisa bergerak lebih dari 10%..Karena valuasi yang berkurang tersebut tadi melebihi dari 50%.. Ini

“Andai saya seperti mereka yang punya duit berlapis2, maka pasti saya bisa beli terus sampai akhirnya CUAN..” “Andai saya tajir seperti mereka, maka pasti saya bisa memperbaiki average saya hingga akhirnya market rebound..” “Andai saya punya asset yang melimpah, maka ketika market krisis begini saya adalah calon milyader selanjutnya..” Pernah dengar ada yang berbicara seperti ini? Apakah menjamin jika mereka diberikan kemampuan finansial hasilnya akan seperti yang di harapkan? Berapa definisi uang “banyak” atau “tajir” sebenarnya? CONTOH = Si A mempunyai uang sebesar 10 juta rupiah.. Si B mempunyai uang sebesar 100 juta rupiah.. Jumlah equity yang di miliki kedua orang di atas berbeda 10 kali lipat.. Kesua sahabat ini berencana melakukan pembelian di saham $ADRO .. Pada 27 Februari 2020 = Si A membeli sebesar 2 juta rupiah (20% dana) Si B membeli sebesar 50 juta rupiah (50% dana) Di harga closing yaitu 1.155 4 hari setelah itu, ADRO technical rebound merangkak naik dan closing di level

Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano lahir pada tahun 1175-1250..Beliau adalah seorang matematikawan Italia, yang juga dikenal sebagai bapak Fibonacci dunia..memiliki peran dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa.. Bersama anaknya memimpin sebuah pos perdagangan dan beberapa artikel menyebutkan bahwa beliau adalah perwakilan dagang untuk Pisa di Bugia, Afrika Utara (sekarang bernama Bejaia, Aljazair)..Fibonacci berkelana ke sana untuk menolong ayahnya, dan di sanalah beliau belajar tentang sistem bilangan Arab. Melihat sistem bilangan Arab lebih sederhana dan efisien dibandingkan bilangan Romawi, Fibonacci kemudian berkelana lagi ke penjuru daerah Mediterania untuk belajar kepada matematikawan Arab yang terkenal pada masa itu, dan baru pulang kembali sekitar tahun 1200-an. Pada 1202, diusia 27, ia menuliskan apa yang telah dipelajari dalam buku Liber Abaci, atau buku perhitungan. Buku ini menunjukkan kepraktisan sistem bilangan Arab dengan cara

BREAKOUT Apa itu? Satu saham breakout dr masa konsolidasi panjang..yang artinya saham memasuki range harga baru di atas dari harga selama ini.. Breakout bukan berarti bullish..breakout artinya saham keluar dari masa konsolidasi/sideways..dan kenaikan saham bisa dihitung, terkalkulasi..jika ternyata trend besarnya masih turun, maka itu bukanlah bullish.. Selama periode konsolidasi ini bisa disebut juga akumulasi..loh kok periode? perlu waktu ya? ya iya, dana market maker itu besar, jika dibeli sekali gebuk maka harga bisa rusak naik gag karuan..maka dari itu perlu rentang waktu..periode ini biasa saham menjadi lesu, harga gak kemana2..bolak balik saja.. Pertanyannya, sampai kapan periode ini selesai? ya sampai dana mereka cukup..selama periode itu terserah dalam chart mau dibuat darvas, mau di buat double bottom, mau di buat triangle, etc..TA bisa di gambar? YA, oleh market maker..trader hanya menganalisa, semua pelaku market yg menggambar.. Ketika saham breakout, tahap ini kemudian ber

Candle Stick merupakan suatu metode yang di temukan oleh Munehisa Homma dari Jepang..Beliau merupakan seorang pedagang beras yang berasal dari keluarga kaya raya..Mempelajari semua aspek perdagangan beras seperti aspek fundamental cuaca hingga psikologis pasar, menjadian Munehisa menemukan metodologi Candle Stick atau yang sering kita sebut dengan "LILIN"..  Singkat cerita dalam perkembangannya, candle stick ini memudahkan pelaku usaha dalam melihat PSIKOLOGIS pasar dibandingkan dengan melihat angka-angka dalam tabel..Visualisasi ini merupakan salah satu DASAR dalam melihat perkembangan pasar secara forecasting TAPI TIDAK BISA MENENTUKAN ARAH KESELURUHAN PASAR SECARA 100% AKURAT..  Berikut beberapa contoh penamaan POLA CANDLE STICK yang umum di gunakan dipasar =  1. Harami 2. Hammer 3. Shooting Star 4. Doji 5. Tweezer 6. Window (Gap) 7. Piercing and Dark Cloud 8. Abandoned Baby 9. Reversal Island 10. Engulfing 11. Three White Soldiers 12. Three Black Crows  HAMMER Sesuai

Candle Stick merupakan suatu metode yang ditemukan oleh Munehisa Homma dari Jepang. Beliau merupakan seorang pedagang beras yang berasal dari keluarga kaya raya., mempelajari semua aspek perdagangan beras seperti aspek fundamental cuaca hingga psikologis pasar, menjadikan Munehisa menemukan metodologi Candle Stick atau yang sering kita sebut dengan "LILIN".. Singkat cerita dalam perkembangannya, candle stick ini memudahkan pelaku usaha dalam melihat PSIKOLOGIS pasar dibandingkan dengan melihat angka-angka dalam tabel..Visualisasi ini merupakan salah satu DASAR dalam melihat perkembangan pasar secara forecasting TAPI TIDAK BISA MENENTUKAN ARAH KESELURUHAN PASAR SECARA 100% AKURAT.. Berikut beberapa contoh penamaan POLA CANDLE STICK yang umum di gunakan dipasar = 1. Harami 2. Hammer 3. Shooting Star 4. Doji 5. Tweezer 6. Window (Gap) 7. Piercing and Dark Cloud 8. Abandoned Baby 9. Reversal Island 10. Engulfing 11. Three White Soldiers 12. Three Black Crows HARAMI Dalam bahasa J

Konyol sekali sebuah cangkir dan gagangnya bisa menentukan harga saham Ilustrasi = 1. Anda adalah seorang pedagang cabai 2. Harga cabai saat ini 100rb..Di harga ini, masyarakat ogah mengonsumsi cabai dan akhirnya penjualan lesu.. 3. Pedagang kelabakan..dari pada merugi, akhirnya memutuskan menjual sisa stock cabai secara besar-besaran (big volume)..harga terkoreksi hingga 50rb.. 4. Di harga 50 rb, ternyata pasar menilai murah..Masyarakat mulai mau mengonsumsi cabai..Mengingat harga sudah lebih murah separuh..Harga pun stabil di kisaran Rp 50 rb (small volume).. 5. Ada permintaan cabai cukup besar berhubung banyaknya penjualan ayam geprek di pasaran..Harga naik berangsur dari 50 rb dengan penjualan besar (big volume).. 6. Harga berangsur pulih..Ketika menyentuh 100 rb untuk ke dua kali, kira2 apa yang di lakukan pedagang? mereka akan cenderung TAKUT..Anda takut kalau penjualan lesu mengingat penjualan pernah sepi di level ini..Kemudian harga pun diturunkan lagi..(buyer testing) 7. Terny

Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano (1175 - 1250), dikenal juga sebagai Fibonacci, adalah seorang matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci dan perannya dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa.. source : wikipedia Fibonacci itu sering disebut indikator oleh technikalis,, padahal sejatinya fibonacci hanya merupakan ANGKA..Berupa hitungan matematika yang TIDAK dikaitkan dengan demand dan supply seperti kita kenal dalam dunia saham..sehinga fibonacci bukanlah INDIKATOR..hanya sekedar alat bantu untuk menentukan probabilitas seberapa jauh pergerakan price action.. Contoh = $JPFA Di tahun 2016 mencapai harga tertinggi di kisaran 1975..kemudian harga jatuh.. Sampai mana kejatuhan ini berlangsung? secara logika, jika harga saham jatuh dan itu terjadi tanpa FA yang memburuk, maka saham akan cenderung tertahan di TITIK-TITIK pentingnya.. Biasa, saham yang sehat adalah yg pergerakannya tidak JAUH dari titik penting FIBO, yaitu =

HEAD AND SHOULDERS Ada yang mengatakan harga saham itu gak ada pengaruhnya dengan pattern ini..memangnya shampoo? Merk shampo head and shoulders pertama kali dikenalkan pada tahun 1961 di Amerika..Sementara Dow Theory mulai ditemukan pada 1851-1902..Sekitar hampir 100 tahun lebih duluan.. Jadi, berdasarkan trademark, nama Head and Shoulders itu milik DOW.. :D Apa itu HEAD AND SHOULDERS? Mantan guru saya (almarhum) yg amat saya segani pernah mengemukakan alasan dia melepas suatu kepemilikan saham..Beliau menggunakan metode "Weighted Average" Weighted Average Weighted Average merupakan metode untuk menilai harga wajar dari suatu saham dibandingkan dengan jumlah transaksi (volume) perdagangannya.. Simpelnya, saham ABCD di harga 1.000 perdagangan rata2 harian sebesar 500.000 ribu lembar sehari.. Ketika saham ABCD di harga 1.500, perdagangan rata2 sebesar 250.000 ribu lembar sehari (berkurang setengah).. Ini terjadi karena investor maunya beli di 1.000, karna di rasa harga 1.000 i

Double Bottom Bayangkan ada sebuah dealer motor bekas yg memiliki stock 1.000 unit motor yg sama jenisnya.. Harga dr motor tersebut awalnya dipasarkan 10 juta... Karena penjualan yang merosot, pedagang menjual motor tersebut yg awalnya 10 juta rupiah, diturunkan perlahan menjadi 9 juta rupiah, penjualan ttp sedikit kemudian 8 juta rupiah, diturunkan lagi terus sampai 5 juta rupiah.. Sampai di titik ini, ada pembelian yg masuk lumayan sehingga dealer memutuskan menaikkan harga..harga pun merangkak naik..ketika harga motor berangsur pulih sampai pada 9 juta rupiah, konsumen merasa mahal dan pembelian lesu kembali (disinilah terjadi bottom pertama).. Apa yang kira2 akan di lakukan pedagang ini? Tentunya menurunkan harga kembali..Jika ia terus menaikkan harga maka penjualan bisa semakin melemah.. Harga pun di turunkanlah bertahap lagi..Sampai di level 5 juta (bottom ke dua), ternyata ad pemesanan (VOLUME) yang lebih besar dari pada sebelumnya.. Berdasarkan hukum dasar ekonomi Ceteris Parib

Diantara semua indikator yg tersedia di chart, yang paling sering saya gunakan adalah MACD.. MACD merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator sederhana MA (Moving Average) yang biasa kita gunakan..berdasarkan penelitian, ditemukan formula terbaik dari penggunaan MA yg sering kali dirasa kurang kuat yaitu menggunakan garis SIGNAL yang dikombinasikan dari pergerakan FAST dan SLOW (tidak saya jelaskan prosesnya)..dimana garis SIGNAL ini merupakan garis penentu yang cukup KUAT untuk arah pergerakan saham.. Simpelnya, cara menggunakan MACD adalah ENTRY ketika garis MA menembus dari bawah ke atas garis signal (GOLDEN CROSS)..Exit ketika garis MA menembus dari atas ke bawah garis signal (DEATH CROSS).. Garis signal di chart StockBit ditandakan dengan warna merah.. Sering kali diperhatikan, price action menanjak setelah MACD memberi signal Golden Cross begitu juga sebaliknya menurun setelah dengan sinyal Death Cross..(coba sendiri ya?) Kemudian, ada sesuatu hal AJAIB lagi yang bisa dibe

Bayangkan ada seorang pejalan kaki yg sedang menempuh perjalanan..dia berjalan dengan kecepatan setiap hari 10km/jam..begitu seterusnya konsisten selama 20 hari.. Berarti rata-rata selama 20 hari adalah 10 km/jam.. Di hari ke 21, dia mendapatkan energi tambahan setelah minum YouC1000 😊, sehingga memutuskan menambah kecepatan sebesar 3 km/jam..begitu juga esoknya.. Itu lah GOLDEN CROSS! Antara ma2 dan ma20.. Garis MA yg tertera di chart merupakan rata2 pergerakan candle DIBELAKANG.. Jika ma20 = garis terbentuk dari rata2 pergerakan 20 candle sebelumnya.. Jika ma100 = garis terbentuk dari rata2 pergerakan candle 100 hari ke belakang.. Jika ma2 menembus ma20, itu adalah sinyal pertama ada TENAGA dr price action.. Kemudian jika terus menembus ma50, maka semakin VALID sinyal tadi.. Bagaimana jika kemudian terjadi DEATH CROSS? Ya berarti TENAGA tadi sudah melemah.. Berikut contoh $BBCA Perhatikan price action ketika ma8 Golden Cross ke ma20 (kuning) (harga kemudian naik) Dan ketika ma8 Deat

LAPORAN KEUANGAN Kemudian banyak ritel yg bertanya2..kenapa laporan keuangan bagus tapi harga sahamnya jeblok? Jawabannya adalah karena anda menunggu Laporan Keuangan tersebut RILIS.. Seorang analis sekuritas yang bersertifikat CFA (Chartered Financial Analyst) memiliki tugas menganalisa perusahaan secara keseluruhan dan mendetil..Bahkan tak jarang seorang CFA (apalagi yg berlevel 3) lebih mengerti kondisi perusahaan lebih dari pemilik perusahaan tersebut.. CFA merupakan gelar sertifikasi professional untuk profesi di bidang investasi dan keuangan.. Umunya, tugas dari seorang CFA adalah = 1. Menghitung Statistika
 dan Probabilitas, 2. Menganalisa dampak Ekonomi (makro dan mikro), 
3. Analisa Keuangan dan growthable (perkembangan) perusahaan (bahkan sebelum LK rilis) 4. Management Portfolio
 5. Corporate Finance
 6. Analisa Pasar Modal (Saham, obligasi, derivative, dll)
 7. Pengaruh komoditas terhadap perusahaan, dst Bahkan sebelum LK itu sendiri di rilis, BIG MONEY, MARKET MAKER dan SM

The Ironi from Trading UNCONCIOUS INCOMPETENCE VS CONCIOUS COMPETENCE Trader Level = link

TRAINING ONLINE FREE WIN RATIO x RISK MANAGEMENT HOW TO WIN IN BAD RATES TRADING Anda memutuskan menggunakan uang sebesar 10 juta rupiah dalam trading..Uang 10 juta rupiah ini anda gunakan dalam setiap posisi.. Ternyata setelah trading secara berkala, persentase keberhasilan trading anda HANYALAH 40%..Yang artinya dalam 10 kali trading, anda HANYA BERHASIL 4 kali dan GAGAL 6 kali.. Terdapat 2 opsi tingkat volatisitas dari 10 kali trading ini = 1. Volatile Reward rata-rata 42% Risk rata-rata 21% Umumnya saham 3rd liner yang seperti kita kenal dengan sebutan “GORENGAN” 2. Stabil Reward rata-rata 4% Risk rata-rata 2% Umumnya saham 1st liner atau sering kita kenal dengan istilah bluechip Jika kita perhatikan RISK : REWARD dari kedua pilihan di atas, maka kita akan mendapatkan RATIO yang sama..YAITU 2 BANDING 1..Reward nya DUA kali lipat lebih banyak dari pada RISK..Jelas merupakan RATIO yang masuk dalam kategori baik.. Perhatikan table di bawah = 1. Di saham volatile (sebelah kiri) Pada 4

Trader Level : 1. Unconscious Incompetence - Untung dikit di lepas - Rugi gak berani di cutloss - Euphoria kalo lagi untung, sebar kesana sini sama profitnya.. - Lebih mengutamakan feeling - Greed lebih mendominasi - 90% trader berhenti di level ini, KAPOK setelah itu 2. Holy Gail Seeker - 10% trader akan naik ke level ini - Berusaha menemukan sistem yg sempurna untuk trading mereka - Di level ini, trader akan sibuk membaca buku, ikut kelas, seminar, grup2 dst.. - Mulai belajar2 menggunakan Fibonaci, Moving Average, Bolingger bands, dst.. - Mendewakan indicator sebagai alat bantu yg keren - Konon katanya, 90% trader di level ini akan STUCK.. 3. Eureka Moment - Di level ini, trader back to basic - Analisanya lebih simple - Trading lebih realisitis dan wise - Berani untuk menimalisir resiko - Paham akan pentingnya Money Management dan Psikologis.. - Mulai left grup yg aneh-aneh.. - Tidak memikirkan berita-berita aneh di kiri dan kanan.. - Menariknya, profit trader di level ini justru mul

Ada yang bertanya seperti ini.. Kenapa saham ABCD naik pak? laporan keuangan kan jelek dan belum keluar? Atau Kenapa saham EFGH turun pak? kan beritanya bagus.. Dan ini jawaban saya.. Jika, suatu saham naik dan rally, maka secara psikologis kita akan mencari semua alasan untuk membenarkan rally tersebut.. Dan Jika, suatu saham turun dan bearish, maka secara psikologis kita juga akan mencari semua alasan untuk membenarkan kejatuhan tersebut.. Lalu sekarang pertanyaan dari saya, sampai kapan kita harus disupiri hal yg di luar kemampuan kita? Ini adalah hal yg bisa kita kontrol = 1. Money management 2. Psikologis 3. Analisis 4. Loss level and gain level Dan ini adalah hal yg TIDAK bisa kita kendalikan = 1. Harga saham 2. News 3. Rumours 4. Corpt act Kita tentu menyadari bahwa pembuat berita itu ada banyak,begitu juga Market Maker yang jumlahnya tidak sedikit serta porsi foreign yg besar..belum di tambah dengan Fund Manager dan Analist yg mampu menggerakkan ritel.. Maka dari itu, NAIK dan

PSIKOLOGIS for TRADER – NEWBIE LESSON 2 MENCINTAI dan MEMBENCI SAHAM Bayangkan anda adalah seorang pebisnis mobil second..Di awal2 operasional bisnis anda berjalan lancar..anda meraih keuntungan besar di quartal pertama.. Keuntungan anda sebagian besar di dominasi oleh penjualan mobil sedan..Karena pada saat itu sedang trend mobil sedan, anda pun memutuskan fokus menambah stock unit-unit showroom anda dengan mobil sedan..Anda terus meraih profit..Anda pun senang dan merasa “cinta” dengan segala jenis mobil sedan..segala jenis mobil sedan anda pelajari fitur, keunggulan, kelemahan serta harga-harganya.. Kemudian di bulan ke 4, penjualan mobil sedan mulai lesu..Ternyata masyarakat menilai mobil sedan tidak lagi efektif dan fungsional..Selain karena terlalu boros, kapasitas muatan juga terlalu kecil untuk ukuran keluarga..Permintaan pasar pun perlahan beralih..Dari mobil sedan perlahan ke mobil keluarga (MPV).. Sehinga di bulan ke 5 setelah penjualan massal oleh masyarakat, terjadi penump

FOKUS Tidak ada seorang pun yang memulai sesuatu langsung dari tempat teratas..Pada kenyataannya, di market memerlukan proses bertahap secara konsisten yang biasanya lebih dari 5 tahun untuk mencapai hasil yang baik..Dilain sisi mungkin ada yang percaya bahwa keberhasilan bisa didapat karena nama besar keluarga, karena koneksi orang dalam, pendidikan, ataupun asal-usul..Faktanya, market memberikan suatu pelajaran yang berbeda..Keberhasilan hanya dapat diperoleh dengan kerja keras dan kerendahan hati untuk belajar..Di market, sifat sombong dan angkuh akan dipaksa untuk menjadi rendah hati.. Kita tidak bisa menjadi seorang value investor, swing trader, growth investing dan scalper pada saat yang bersamaan..Jika anda bermaksud untuk melakukan semua metode dalam waktu yang bersamaan, maka anda akan mendapatkan hasil kurang baik.. Untuk dapat menjadi expert dalam satu bidang diperlukan effort yang besar..Tidak hanya riset mendalam, juga diperlukan ketajaman menganalisa, latihan terus meneru